ОАО "Катайскремтехпред"ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ Открытое акционерное общество "Катайскремтехпред" Код эмитента: - Место нахождения: 641700, Курганская область, г.Катайск, ул.Северная д.28 Почтовый адрес: 641700, Курганская область, г.Катайск, ул.Северная д.28 |
Годовой отчет открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» за 2008 год
1.Положение акционерного общества в отрасли. Открытое акционерное общество «Катайскремтехпред» (далее Общество) известно в Катайском районе как одно из основных предприятий, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, тракторов, по оказанию слесарных, токарных услуг. Клиентами являются предприятия г. Катайска и Катайского района. Общество имеет собственные производственные, складские и административное помещения, необходимое оборудование и производственные мощности для организации всех необходимых услуг по данному виду деятельности. Конкурентами являются предприятия и индивидуальные предприниматели, которые развиваются и стремятся территориально приблизить свои участки и здания, что создает свободную конкуренцию.
2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества. В отчетном году Общество получило доходы от следующих видов экономической деятельности: 1.Техническое обслуживание и ремонт сельхозтехники, токарные и слесарные работы - это главное направление деятельности Общества. 2.Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. 3.Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей. В целом, приоритетным направлением деятельности общества остается ремонт тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов. Выручка от сдачи в наем производственных площадей составляет 21 % от общих доходов от продаж. В ОАО нет филиалов.
3.Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. За отчетный 2008 год получены следующие финансовые результаты: Выручка от продажи: 1688 тыс. руб. 1.ТО и ремонтные работы по обслуживанию сельскохозяйственной техники и тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов - 873 тыс. руб. 2.Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей - 463 тыс. руб. 3.Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений - 352 тыс. руб. Прочие доходы: 5 тыс. руб. 1. Списание кредиторской задолженности по сроку исковой давности - 5 тыс. руб. Расходы по обычным видам деятельности: 2055 тыс. руб. Расходы, отнесенные на себестоимость услуг - 2055 тыс. руб. Прочие расходы: 168 тыс. руб. 1. Пени по налогам и сборам - 1 тыс. руб. 2. Премия к праздничной дате - 1 тыс. руб. 3. Реструктурируемая задолженность по налогам и сборам - 151 тыс. руб. 4. Оформление документов в БТИ ч\з физическое лицо - 1 тыс. руб. 5. Материальная помощь ко Дню пожилых людей - 7 тыс. руб. 6. Списание бракованного корпуса - 7 тыс. руб. Балансовый убыток - 530 тыс. руб.
Расшифровка расходов по обычным видам деятельности следующая:
Материальные затраты включают следующие расходы: - электроэнергия - 433 тыс. руб. (62 %) - водоснабжение - 3 тыс. руб. - услуги связи - 9 тыс. руб. (2 %) - услуги банка - 19 тыс. руб. (3%) - материалы для ремонта - 196 тыс. руб. (28%) - ГСМ для транспорта - 39 тыс. руб. (7%) Всего: 699 тыс. руб.
Прочие затраты включают следующие расходы: - транспортный налог - 7 тыс. руб. (2%) - земельный налог - 160 тыс.руб. (40%) - налог на имущество - 129 тыс. руб. (32%) - проведение аудита - 20 тыс. руб. (5%) - экологические платежи - 2 тыс. руб. - ведение реестров компаний - 9 тыс. руб. (2%) - землеустроительные работы - 30 тыс.руб. (7%) - услуги нотариуса - 8 тыс. руб. (2%) - канцелярские расходы - 8 тыс.руб. (2%) - плата за регистрацию - 5 тыс. руб. (1%) - объявление в газету - 2 тыс. руб. (1%) - госпошлина за предоставление сведений - 2тыс.руб. - услуги сторонних организаций - 21 тыс.руб.(6%) Всего: 403 тыс. руб. В 2008году Общество исполняло обязательства по графикам реструктуризации задолженности по пени и штрафам, уплачена 151 тыс. рублей.
4.Перспективы развития акционерного общества. В 2009 году планируется: 1.Увеличить доходы от сдачи производственных площадей за счет сдачи в аренду нежилых помещений. 2.Одним из путей увеличения прибыли является увеличение объема выполняемых работ, заключение договоров с предприятиями города и агропромышленного комплекса. 3.Уменьшение затрат за счет экономии электроэнергии, ГСМ, фонда заработной платы.
5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. Дивиденды в 2008году не начислялись и не выплачивались.
6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является свободная конкуренция по основному виду деятельности - техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, что может привести к сокращению заказов и снижению доходов.
7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. Одобрение совершения крупной сделки по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Катайскремтехпред» перед ОАО «Уральский банк развития и реконструкции». Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» от 11 марта 2008 года.
8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об его одобрении. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованным в совершении сделки является директор Общества Мусалямов Сабиржан Рахимжанович. (Сделка по залогу имущества в обеспечении обязательств по кредитному договору ООО «Металлопромпродукт»). Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» от 25 марта 2008 года.
9.Состав Совета директоров общества. В период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года действовал Совет директоров Общества в следующем составе: Председатель: ФИО: Пушкарева Надежда Ивановна Год рождения: 1957 Образование: среднее Должности за последние 5 лет: Период: 2004- 2008 годы Организация: ООО «Металлопромпродукт» Должность: Заместитель директора. Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 года: 29,0576 % - 444 акции, в том числе обыкновенных именных акций - 354 штуки, Привилегированных именных акций - 90 штук.
Члены совета директоров: ФИО: Мусалямов Сабиржан Рахимжанович Год рождения: 1955 Образование: средне - специальное Должности за последние 5 лет: Период: 2004-2008 годы Организация: ООО «Металлопромпродукт» Должность: Директор. Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 года: 24,9646 % - 381 акция, в том числе обыкновенных именных акций - 291 штука, привилегированных именных акций - 90 штук.
ФИО: Сухарева Татьяна Петровна Год рождения: 1962 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: с 01.01.2004 - 01.08.2004 года Организация: ИП «Брагин П.С.» Должность: главный бухгалтер Период: с 02.08.2004 - 2008 год Организация: ООО «Металлопромпродукт» Должность: главный бухгалтер Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 года не имеет, не является акционером.
ФИО: Махмутов Фарит Гашимович Год рождения: 1961 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2004- 2008 годы Организация: ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». Должность: генеральный директор Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 г не имеет, не является акционером.
ФИО: Достовалов Николай Александрович Год рождения: 1978 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 01.01.2004 -15.07.2007 г Организация: ООО «Металлопромпродукт» Должность: юрист-консультант Доли в уставном капитале эмитента не имеет, не является акционером.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. Единоличный исполнительный орган - директор, одновременно является членом совета директоров Общества: Мусалямов Сабиржан Рахимжанович - является директором Общества с 11.03.2003 года
11.Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Мусалямов Сабиржан Рахимжанович - директор, член совета директоров совершил сделку по приобретению акций общества у Махмутова Фарита Гашимовича в количестве 381 штука, в том числе обыкновенных - 291 шт, привилегированных - 90 шт. Дата сделки 11.12.2008 года.
Пушкарева Надежда Ивановна - председатель совета директор совершила сделку по приобретению акций общества у Махмутова Фарита Гашимовича в количестве 328 штук, в том числе обыкновенных - 238 штук, привилегированных - 90 штук. Дата сделки 11.12.2008 года.
12. Критерий определения и размер вознаграждения - компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров.
Единоличному исполнительному органу - директору, вознаграждение выплачивается ежемесячно в форме заработной платы в соответствии с окладом по штатному расписанию и действующим положением по оплате труда. Членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения. Совет директоров и директор Общества соблюдают следующие принципы корпоративного поведения: 1). Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. 2). Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Доверие к Обществу в очень большой степени основывается на равном отношении общества к равным акционерам. Равными акционерами считаются акционеры, владеющие одинаковым числом акций одного типа (категории). Соблюдение данного принципа обеспечивается: 3). Осуществление советом директоров стратегического управления деятельности общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает: - приоритетные направления деятельности общества; - финансово- хозяйственный план; - процедуры внутреннего контроля. 4). Обеспечивается исполнительным органам возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам. 5). Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 6). Учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряется активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности общества исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его структурные подразделения. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества. 7). Обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. В 2008 году общество не выходило на рынок капитала, не организовывало торговлю на рынке ценных бумаг.
Директор: С.Р. Мусалямов
Главный бухгалтер: Т.П. Сухарева
|
|