Годовой отчет

 открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» за 2009 год

 

1.Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Катайскремтехпред» (далее Общество) известно в Катайском районе как одно из основных предприятий, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, тракторов, по оказанию слесарных, токарных услуг. Клиентами являются предприятия г.Катайска и Катайского района.

Общество имеет собственные производственные, складские и административное помещения, необходимое оборудование и производственные мощности для организации всех необходимых услуг по данному виду деятельности. Конкурентами  являются предприятия и индивидуальные предприниматели, которые развиваются и стремятся территориально приблизить свои участки и здания, что создает свободную конкуренцию.

 

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В отчетном году Общество получило доходы от следующих видов экономической деятельности:

1.Техническое обслуживание и ремонт сельхозтехники, токарные и слесарные работы – это главное направление деятельности Общества.

2.Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей.

В целом, приоритетным направлением деятельности общества остается ремонт тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов. Выручка от сдачи в наем производственных  площадей составляет   40 %  от общих  доходов от продаж. В ОАО нет филиалов.

 

3.Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчетный 2009 год получены следующие финансовые результаты:

 

Выручка от продажи: 1612 тыс. руб.

1.ТО и ремонтные работы по обслуживанию сельскохозяйственной техники и тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов – 929 тыс. руб.

2.Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей -44 тыс. руб.

3.Доходы от сдачи в аренду нежилых  помещений – 639 тыс. руб.

 

Прочие доходы :        35  тыс. руб.

1.Списание кредиторской задолженности по сроку исковой давности – 5 тыс. руб.

2.Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году – 30 тыс. руб.

 

Расходы по обычным видам деятельности:1762 тыс. руб.

Расходы, отнесенные на себестоимость услуг – 1762 тыс. руб.

 

Прочие расходы: 340 тыс. руб.

1.Пени по налогам и сборам – 2 тыс. руб.

2.Реструктурируемая задолженность по налогам и сборам – 149 тыс.руб.

3.Материальная помощь ко дню пожилых людей – 7 тыс.руб.

4.Штраф по предписанию ОАО «Энергосбыт» - 1 тыс. руб.

5.Списание долга по сроку исковой давности – 6 тыс. руб.

6.Убыток от ликвидации не полностью с амортизированного имущества основных средств – 173 тыс. руб.

7.Материальная помощь – 2 тыс. руб.

Балансовый убыток  - 454 тыс.руб

 

Расшифровка расходов по обычным  видам деятельности следующая:

Элементы  затрат	Сумма, тыс.руб	Удельнй вес,%
Материальные затраты	706	41,7
Затраты на оплату труда	454	26,8
Отчисления на Социальные нужды	139	8,2
Амортизация	56	3,3
Прочие затраты	340	20
Итого по элементам Затрат	1695	100

 

Материальные затраты включают следующие расходы:

-электроэнергия-576тыс.руб (62%)

-водоснабжение-3 тыс.руб

-услуги связи-8 тыс.ру.(2%)

-услуги банка-  19 тыс.руб (3%)

-материалы для ремонта –83 тыс.руб (28%)

-ГСМ для транспорта-17 тыс.руб (7%)

                   Всего:       706 тыс.руб

 

Прочие затраты включают следующие расходы:

-транспортный налог-7 тыс.руб. (2%)

-земельный налог –80 тыс.руб (40%)

-налог на имущество –125тыс.руб (32%)

-проведение аудита-20 тыс.руб(5%)

-аренда земли –74 тыс.руб

-ведение реестра компаний-11 тыс.руб (2%)

-услуги нотариуса –5 тыс.руб(2%)

-канцелярские расходы- 1 тыс.руб (2%)

-плата за регистрацию-10 тыс.руб (1%)

-обьявление  в газету –4 тыс.руб (1%)

-услуги сторонних организаций-3 тыс.руб (6%)

                     

                                   Всего:   340 тыс.руб

В 2009г. Общество исполняло обязательства по графикам задолженности по реструктуризации, задолженности по пени, уплачена 149тыс.руб

 

       4.Перспективы развития акционерного общества.

В 2010г. планируется:

1.Увеличить доходы от сдачи производственных площадей за счет сдачи в аренду нежилых помещений.

 

2.Одним из путей увеличения прибыли является увеличение обьема выполняемых работ, заключение  договоров с предприятиями города и агропромышленного комплекса.

 

3.Уменьшение затрат за счет экономии электроэнергии, ГСМ, фонда заработнойплаты.

 

5.Отчет о выплате обьявленных (начисленных) дивидендов по акциям  акционерного общества.

 Дивиденды в 2009г. не начислялись и не выплачивались.

 

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

 

Основным фактором иска, связанным с деятельностью Общества, является свободная конкуренция по основному виду деятельности- техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, что может привести к сокращению заказов и снижению доходов.

 

7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным  законом «  Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распостраняется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобреннии.

 

Одобрение совершения крупной сделки по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Катайскремтехпред» перед ОАО «Меткомбанк» Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» от 05.05.2009.

 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых  имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об его одобрении.

 

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заитересованность в совершении сделки является директор Общества Мусалямов Сабиржан Рахимжанович. (Сделка по залогу имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору ООО «Металлопромпродукт») Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» от 05.05.2009г.

 

9.Состав Совета директоров Общества

 

В период с 01.01.2009 по 31.12.2009г. действовал Совет директоров Общества в следующем составе:

Председатель:

ФИО: Пушкарева Надежда Ивановна

Год рождения: 1957

Образование: среднее

Должности за последние5 лет:

Период: 2005-2009годы Организация ООО «Металлопромпродукт

Должность: Заместитель директора

   Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2009г.-29,0576%-444 акции, в том числе обыкновенных  именных акций –354 штуки,

Привилегированных именных акций- 90 штук.

Члены Совета директоров:

ФИО: Мусалямов Сабиржан Рахимжанович

Год рождения 1955

Образование: Средне-специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2009годы

Организация ООО «Металлопромпродукт»

Должность: Директор

Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2009г. 24,9646%-381 акция, в том числе обыкновенных именных акций –291 штука,привилегированных именных акций-90штук.

 

ФИО: Сухарева Татьяна Петровна

Год рождения : 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2009 годы

Организация: ООО «Металлопромпродукт»

Должность: Главный бухгалтер

 

Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2009г. не имеет, не является акционером

 

ФИО: Махмутов  Фарит Гашимович

Год рождения:1961

Образование: высшее

Период: 2005-2009 годы

Организация: ОАО «Каиенск-Уральский завод по обработке цветных металлов»

Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале эмитента на 1.12.2009г. не имеет, не является акционером

 

ФИО: Доставалов Николай Александрович

Год рождения 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период- 01.01.2004-15.07.2007г

Организация ООО «Металлопромпродукт»

Должность:Юрист-консультант

Доли в уставном капитале эминента не имеет, не является акционером.

 

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного  исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган-директор, одновременно является членом совета директоров Общества.

 

Мусалямов Сабиржан Рахимжанович-является директором Общества с 11.03.2003г.

 

11.Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в 2009 году не совершались.

 

12.Критерий определения и размер вознаграждения- компенсация расходов  лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров.

 

Единоличному исполнительному органу- директору, вознаграждение выплачивается ежемесячно в форме заработной платы в соответствии с окладом по штатному расписанию и действующим положением по оплате труда

Членам Совета директоров  вознаграждения не выплачивались.

 

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

 

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения. Совет директоров и директор Общества соблюдают следующие принципы корпоративного поведения:

1.Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, с участием в обществе

2.Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

 

Доверие к Обществу в очень большой степени основывается на равном отношении общества к равным акционерам. Равными акционерами считаются акционеры, владеющие одинаковым числом акций типа ( категории). Соблюдение данного принципа обеспечивается:

 

3.Осуществление советом директоров стратегического управления деятельности общества и эффектный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов  общества, а так же подотчетность членов совета директоров его акционерам.

 

Совет директоров определяет стратегию развития общества , а так же обеспечивает эффективный контроль за  финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:

-приоритетные направления деятельности общества,

-финансово-хозяйственный план,

-процедуры внутреннего контроля

4.Обеспечивается исполнительным органам возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а так же подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.

5.Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.Учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряется активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.

      Для обеспечения эффективной деятельности общества исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных  образований, на территории которых находится общество или его структурные подразделения.

    Органы управления общества содействуют  заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

7.Обеспечивается эффектный контроль за финансово - хозяйственной  деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

 

     В 2009г. общество не выходило на рынок капитала, не организовывало торговлю на рынке ценных бумаг.

 

 

 

               Директор:                                     С.Р.Мусалямов

 

         Гл. бухгалтер:                                      Т.П.Сухарева