Годовой отчет

открытого акционерного общества «Катайскремтехпред»

за 2008 год

 

 

1.Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Катайскремтехпред» (далее Общество) известно в  Катайском районе как одно из основных предприятий, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, тракторов,  по оказанию слесарных, токарных услуг. Клиентами являются предприятия  г. Катайска и Катайского района.

Общество имеет собственные производственные, складские и административное помещения, необходимое оборудование и производственные мощности для организации всех необходимых услуг по данному виду деятельности. Конкурентами являются предприятия и индивидуальные предприниматели, которые развиваются и стремятся территориально приблизить свои участки и здания, что создает свободную конкуренцию.

 

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В отчетном году Общество получило доходы от следующих видов экономической деятельности:

1.Техническое обслуживание и ремонт сельхозтехники, токарные и слесарные работы - это главное направление деятельности Общества.

2.Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей.

В целом, приоритетным направлением деятельности общества остается ремонт тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов. Выручка от сдачи в наем производственных площадей составляет 21 % от общих доходов от продаж. В  ОАО  нет филиалов.

 

3.Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчетный 2008 год получены следующие финансовые результаты:

 Выручка от продажи:   1688 тыс. руб.

1.ТО и ремонтные работы по обслуживанию сельскохозяйственной техники и тракторов, оказание услуг по токарной обработке корпусов  - 873 тыс. руб.

2.Разовые оптовые торговые сделки по продаже запасных частей - 463 тыс. руб.

3.Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений - 352 тыс. руб.

 Прочие доходы: 5 тыс. руб.

1. Списание кредиторской задолженности по сроку исковой давности - 5 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности: 2055 тыс. руб.

Расходы, отнесенные на себестоимость услуг  - 2055 тыс. руб.

Прочие расходы: 168 тыс. руб.

1.     Пени по налогам и сборам - 1 тыс. руб.

2.     Премия к праздничной дате - 1 тыс. руб.

3.     Реструктурируемая задолженность по налогам и сборам - 151 тыс. руб.

4.     Оформление документов в БТИ ч\з физическое лицо - 1 тыс. руб.

5.     Материальная помощь ко Дню пожилых  людей - 7 тыс. руб.

6.     Списание бракованного корпуса - 7 тыс. руб.

Балансовый убыток  -  530 тыс. руб.

 

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности следующая:

 

Элементы затрат	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Материальные затраты	699	34,0
Затраты на оплату труда	655	31,9
Отчисления на социальные нужды	201	9,8
Амортизация	97	4,7
Прочие затраты	403	19,6
Итого по элементам затрат	2055	100

 

Материальные затраты включают следующие расходы:

 - электроэнергия -   433 тыс. руб. (62 %)

 - водоснабжение  -    3 тыс. руб.

 - услуги связи       -    9 тыс. руб. (2 %)

 - услуги банка      -    19 тыс. руб. (3%)

-  материалы для ремонта - 196 тыс. руб. (28%)

- ГСМ для транспорта -  39 тыс. руб. (7%)

                       Всего:            699 тыс. руб.

 

Прочие затраты  включают  следующие расходы:

- транспортный налог -  7 тыс. руб. (2%)

- земельный налог - 160  тыс.руб. (40%)

- налог на имущество - 129 тыс. руб. (32%)

- проведение аудита - 20 тыс. руб. (5%)

- экологические платежи - 2 тыс. руб.

- ведение реестров компаний - 9 тыс. руб. (2%)

- землеустроительные работы - 30 тыс.руб. (7%)

- услуги нотариуса - 8 тыс. руб. (2%)

- канцелярские расходы - 8 тыс.руб. (2%)

- плата за регистрацию - 5 тыс. руб. (1%)

- объявление в газету - 2 тыс. руб.  (1%)

- госпошлина за предоставление сведений - 2тыс.руб.

- услуги сторонних организаций - 21 тыс.руб.(6%)

                        Всего:                              403 тыс. руб.

В 2008году Общество исполняло обязательства по графикам реструктуризации  задолженности по пени и штрафам,  уплачена 151 тыс. рублей.

 

4.Перспективы развития акционерного общества.

В 2009 году планируется:

1.Увеличить доходы от сдачи производственных площадей за счет сдачи в аренду нежилых помещений.

2.Одним из путей увеличения прибыли является  увеличение объема выполняемых работ, заключение договоров с предприятиями города и агропромышленного комплекса.

3.Уменьшение затрат за счет экономии электроэнергии, ГСМ, фонда заработной платы.

 

 

 5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды в 2008году не начислялись и не выплачивались.

 

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным фактором риска, связанным с  деятельностью Общества, является свободная конкуренция по основному виду деятельности - техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, что может привести к сокращению заказов и снижению доходов.

 

7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества,  принявшего решение о ее одобрении.

Одобрение совершения крупной сделки по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Катайскремтехпред» перед ОАО «Уральский банк развития и реконструкции». Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» от 11 марта 2008 года.

 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии  с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об его одобрении.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованным в совершении сделки является директор Общества Мусалямов Сабиржан Рахимжанович. (Сделка по залогу имущества в обеспечении обязательств по кредитному договору ООО «Металлопромпродукт»). Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Катайскремтехпред» от 25 марта 2008 года.

 

9.Состав Совета директоров общества.

В период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года действовал Совет директоров Общества в следующем составе:

Председатель:

ФИО: Пушкарева Надежда Ивановна

Год рождения: 1957

Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004- 2008 годы

Организация: ООО «Металлопромпродукт»

Должность: Заместитель директора.

Доля в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 года: 29,0576 % - 444 акции,   в том числе обыкновенных именных акций - 354 штуки,                                                    

Привилегированных именных акций - 90 штук.

 

Члены совета директоров:

ФИО: Мусалямов Сабиржан Рахимжанович

Год рождения: 1955

Образование: средне - специальное

Должности за последние 5 лет:

Период:   2004-2008 годы

Организация: ООО «Металлопромпродукт»

Должность: Директор.

Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 года: 24,9646 % - 381 акция, в том числе обыкновенных именных акций  - 291 штука, привилегированных именных акций - 90 штук.

 

ФИО: Сухарева Татьяна Петровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 01.01.2004  - 01.08.2004 года

Организация: ИП «Брагин П.С.»

Должность: главный бухгалтер 

Период: с 02.08.2004  - 2008 год

Организация: ООО «Металлопромпродукт»

Должность: главный бухгалтер

Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 года не имеет, не является акционером.

 

ФИО: Махмутов Фарит Гашимович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:  2004- 2008 годы

Организация: ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов».

Должность: генеральный  директор

Доли в уставном капитале эмитента на 31.12.2008 г не имеет, не является акционером.

 

ФИО: Достовалов Николай Александрович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.01.2004 -15.07.2007 г

Организация: ООО «Металлопромпродукт»

Должность: юрист-консультант

Доли в уставном капитале эмитента не имеет, не является акционером.

 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган - директор, одновременно является членом совета директоров Общества:

Мусалямов Сабиржан Рахимжанович - является директором Общества с 11.03.2003 года

 

 

11.Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

 

Мусалямов Сабиржан Рахимжанович - директор, член совета директоров совершил сделку по приобретению акций общества у  Махмутова Фарита Гашимовича в количестве 381 штука, в том числе обыкновенных  - 291 шт, привилегированных - 90 шт.

Дата сделки 11.12.2008 года.

 

Пушкарева Надежда Ивановна  - председатель совета директор совершила сделку по приобретению акций общества у Махмутова Фарита Гашимовича в количестве 328 штук, в том числе обыкновенных - 238 штук, привилегированных - 90 штук.

Дата сделки 11.12.2008 года.

 

12. Критерий определения и размер вознаграждения  - компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров.

 

Единоличному исполнительному органу - директору, вознаграждение выплачивается ежемесячно в форме заработной платы в соответствии с окладом по штатному расписанию и действующим положением по оплате труда.

Членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса  корпоративного поведения.

 

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения. Совет директоров и директор Общества соблюдают следующие принципы корпоративного поведения:

1).   Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

2).   Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Доверие к  Обществу  в очень большой степени основывается на равном отношении общества к равным акционерам. Равными акционерами считаются акционеры, владеющие одинаковым числом акций одного типа (категории). Соблюдение данного принципа обеспечивается:

3).   Осуществление советом директоров стратегического управления деятельности общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

         Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С  этой целью совет директоров утверждает:

                   - приоритетные направления деятельности общества;

                   - финансово- хозяйственный план;

                   - процедуры внутреннего контроля.

4).   Обеспечивается исполнительным органам возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.

5).   Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6).    Учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряется активное  сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.

         Для обеспечения эффективной деятельности общества исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его  структурные подразделения.

         Органы управления общества содействуют  заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

7).   Обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

         В 2008 году общество не выходило на рынок капитала, не организовывало торговлю на рынке ценных бумаг.

 

 

 

                   Директор:                                        С.Р. Мусалямов

 

                   Главный бухгалтер:                         Т.П. Сухарева

 

 

 

 

 

© katrtp